2024年度上海申康医院发展中心发起组织行业专家莅临我司指导财务监理工作

2024年8月20日，上海申康医院发展中心组织诸位专家及行业领导莅临我司，对我司承接的上海儿童医学中心国家儿童医学中心项目、上海市第十人民医院肿瘤精准诊疗中心项目、上海交通大学医学院附属瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心项目财务监理工作进行检查、指导。我司副总韩爱民、造价一部部门经理翟建飚、造价四部部门经理虞海彦，以及项目财务监理组万云、朱月、李亚珍等同志代表公司分别对各项目做财务监理工作汇报。

工作汇报国家儿童医学中心

项目财务监理组万云针对上海儿童医学中心国家儿童医学中心项目我司所做的财务监理工作中内部控制的有效性、预算执行情况、存在的重难点以及为项目优化方案节约成本等方面进行详细的分析、总结。

本项目批复总建筑面积 99799㎡，批复项目投资概算为 100028.89 万元。我司于 2020 年 9 月受上海市财政局及上海申康医院发展中心的委托，对上海儿童医学中心国家儿童医学中心项目实施财务监理工作，近4年来，我公司积极响应委托方要求，形成了一些列工作体系。

截至 2024 年5月底，本项目累计完成投资120028.89万元，目前本项目已经于24年5月完成五方验收工作，目前项目投资可控。截至2024年7月31日，本项目累计收到资金95285.5671万元，累计资金到位率79%。

项目投资控制成果

1)    对投资预判的前瞻性、合理性进行分析，如总包清单招标时将钢筋搭接、钢筋接头、措施钢筋列入总包投标综合单价中，此部分不计算工程量。

2)    本项目物流系统，根据医院实际使用管理需求，原有医院站点由20系统优化至7系统，物流工程概算金额为800万元，预计结算金额为320万元，节约480万元。

3)    分阶段结算价低于概算价节约了一定的费用（工程桩结算价2294万元、围护桩结算价7587万元、地下结构结算价15139万元、地上结构结算价8857万元），完成分阶段结算及网上分阶段备案工作，待项目结算全部完成后，再配合业主完成总竣工结算备案。

工作汇报消化道肿瘤临床诊疗中心

项目财务监理组朱月针对上海交通大学医学院附属瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心项目我司所做的财务监理工作中更有效地控制投资，跟踪项目进度等方面进行详细的分析、总结。

本项目批复总建筑面积60000平方米，批复项目投资概算为88510.9万元。我司于2019年11月受上海申康医院发展中心委托，对上海交通大学医学院附属瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心项目实施财务监理工作。近五年来，我司积极响应委托方要求，努力做好财务监理工作，形成了一套完成的工作体系。

截至目前，根据审批的已完成工作量月报及实际已发生的其他费用，本项目累计完成投资67212.1149万元。2024年8月底计划完成五方验收。截至目前，本项目资金到位合计为58298.2000万元，占项目投资65.87%。

通过长期积累的项目经验，对本项目进行全盘把控，同时也会运用到后续医院项目控制中。

本工程创优目标：确保市优质结构，获得金钢奖，确保白玉兰奖，创鲁班奖。其中鲁班奖工程是国家优质工程，是我国建筑行业质量的最高荣誉。目前已获得优质结构，也获得金钢奖。后续创优评奖仍在进行中。

工作汇报十院肿瘤精准诊疗中心

项目财务监理组朱月针对上海市第十人民医院肿瘤精准诊疗中心项目我司所做的财务监理工作进行分析、总结，旨在通过以往积累的项目经验，有效地控制投资，对本项目进行全盘把控。

本项目于2024年6月5日经上海市发展和改革委员会批复。批复拆除总建筑面积11875平方米，新建总建筑面积103107.6平方米，批复项目总投资129306.42万元。

基于本项目目前处于总包尚未招标的情况，该阶段批复概算金额、财务监理审核后的符合性概算金额、目标成本金额一致，待总包招标完成后将调整下一阶段的目标成本报告。同时，我司注重财务监理资料管理，并定期出具财务监理意见书、月报、季报专题报告。

为深入贯彻执行《关于强化市级医院基础建设项目投资控制关键环节工作要求的通知》的精神，确保可研批复后，项目投资得到有效管理与控制，我司就本项目在可研批复后的投资控制情况进行分析，旨在为本项目的投资管理工作提供有力支持，确保项目在概算批复内高效推进。我司提出第一个节点投资控制汇报方案需各参建单位共同努力，财务监理单位将全力配合本项目的工作，实现项目效益最大化。

业务检查及探讨

汇报结束后，诸位专家及行业领导对三个项目资料进行查阅核验，就某些问题进行提问并展开热烈讨论，项目组成员也倾听给出的建议，反省项目中考虑不全的方面。

此次选取了项目竣工、项目实施中、项目初期三个不同阶段的财务监理工作进行检查探讨，各方互相分享先进经验，拓展彼此工作思路。在此诚挚感谢上海申康医院发展中心、诸位专家及行业领导在我司财务监理工作方面提出的宝贵意见和建议，这些建议为我司提供了改进和优化工作的思路和方向，我司将继续秉持开放合作的态度，积极采纳各方意见，不断完善财务监理工作机制，提升投资控制水平。我们期待与各参建单位继续携手合作，共同推进项目的后续工作。